- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈盈泰純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 022187 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2024年09月19日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中低風(fēng)險 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 鄧棟 | 任職日期 | |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 程逸飛 | 任職日期 | |
| 證券從業(yè)日期 | 2013-07-01 |
投資目標(biāo)
在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下，謀求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值，力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、分離交易可轉(zhuǎn)債純債等）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不參與股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)投資，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（分離交易可轉(zhuǎn)債純債除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％。本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略主要包括債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、中小企業(yè)私募債券投資策略、國債期貨投資策略等。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證全債指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%
收益風(fēng)險特征
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金經(jīng)理
清華大學(xué)土木工程碩士，具有15年證券從業(yè)經(jīng)驗。2008年3月加入畢馬威華振會計師事務(wù)所，擔(dān)任審計師；自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任職，先后擔(dān)任固定收益投資部研究員、基金經(jīng)理、固定收益投資部副總監(jiān)；2017年8月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部總經(jīng)理，寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
中國人民大學(xué)金融學(xué)碩士，具有11年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任中國出口信用保險公司投資經(jīng)理助理、天安財產(chǎn)保險股份有限公司投資經(jīng)理、銀河基金管理有限公司基金經(jīng)理助理；2022年4月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金、寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.42% | 1.78% | 1.76% | -- | 2.87% |
申購費(fèi)率
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N＜30日 | 0.50% |
| 30日≤N | 0% |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 0.40% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)（年） | 0.05% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
7. 實(shí)際費(fèi)率低于上述折扣后費(fèi)率的按實(shí)際費(fèi)率執(zhí)行。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 232400014 | 24民生銀行二級資本債01 | 4060208.22 | 8.19% |
| 2 | 232400032 | 24成都銀行二級資本債02 | 3588340.00 | 7.24% |
| 3 | 019766 | 25國債01 | 3515425.89 | 7.09% |
| 4 | 232400013 | 24渤海銀行二級資本債01 | 3473269.53 | 7.01% |
| 5 | 232380063 | 23創(chuàng)興銀行二級資本債01BC | 3241521.37 | 6.54% |
網(wǎng)上直銷
代銷機(jī)構(gòu)
| 蘇寧基金 | 格上富信 | 普益基金 | 嘉實(shí)財富 | 新浪基金 |
| 同花順 | 挖財基金 | 金斧子 | 雪球基金 | 基煜基金 |
| 京東肯特瑞 | 萬家財富 | 中正達(dá)廣 | 聯(lián)泰基金 | 浦領(lǐng)基金 |
| 濟(jì)安基金 | 利得基金 | 凱石財富 | 盈米基金 | 中證金牛 |
| 騰安基金 | 長量基金 | 諾亞正行 | 和訊科技 | 萬得基金 |
| 新蘭德 | 大連網(wǎng)金 | 好買基金 | 螞蟻基金 | 眾祿基金 |
| 匯林保大 | 匯成基金 | 和耕傳承 | 奕豐基金 | 天天基金 |
| 陸基金 | 玄元保險 | 度小滿基金 | 財咨道 | 愛建基金 |
| 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 鼎信匯金 | 泰信財富 |
| 洪泰財富 | 排排網(wǎng)基金 | 博時財富 | 華瑞保險銷售 | 攀贏基金 |
| 華夏財富 | 中歐財富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 國信嘉利基金 |
| 證達(dá)通基金 | 東方財富證券 | 華源證券 | 麥高證券 | 陽光人壽 |
