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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 006023 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2019年09月27日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 定期開放式 | 開放頻率 | 自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或者每一個(gè)開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）2年的期間內(nèi)，本基金采取封閉運(yùn)作模式。 本基金的第一個(gè)封閉期為自基金合同生效日起至2年后的對應(yīng)日的期間。下一個(gè)封閉期為首個(gè)開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至2年后的對應(yīng)日的期間，以此類推。 如該對應(yīng)日不存在對應(yīng)日期或?yàn)榉枪ぷ魅眨瑒t順延至下一工作日。 本基金封閉期內(nèi)不辦理申購、贖回及轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，也不上市交易。每 一個(gè)封閉期結(jié)束后，本基金即進(jìn)入開放期，開放期的期限為自封閉期結(jié)束之日后第一個(gè)工作日起（包括 該日）五至二十個(gè)工作日，具體期 間由基金管理人在封閉期結(jié)束前公告說明。開放期內(nèi)，本基金采取開放運(yùn)作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)。開放期未贖回的份額將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)封閉期。 |
| 基金經(jīng)理 | 鄧棟 | 任職日期 | 2022-09-09 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 程逸飛 | 任職日期 | 2022-07-02 |
| 證券從業(yè)日期 | 2013-07-01 |
投資目標(biāo)
本基金封閉期內(nèi)采取買入持有到期投資策略，投資于剩余期限（或回售期限）不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具，力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券（包括國債、金融債、公開發(fā)行的次級(jí)債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款等）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金不投資于股票或權(quán)證等資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。
基金的投資組合比例為：在封閉期，本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但因開放期流動(dòng)性需要，為保護(hù)基金份額持有人利益，在每次開放期前三個(gè)月、開放期及開放期結(jié)束后三個(gè)月的期間內(nèi)，基金投資不受上述比例限制。開放期內(nèi)，本基金保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
1、封閉期投資策略
本基金以封閉期為周期進(jìn)行投資運(yùn)作。為力爭基金資產(chǎn)在開放前可完全變現(xiàn)，本基金在封閉期內(nèi)采用買入并持有到期投資策略，所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期，所投資產(chǎn)到期日（或回售日）不得晚于封閉運(yùn)作期到期日。
本基金投資含回售權(quán)的債券時(shí)，應(yīng)在投資該債券前，確定行使回售權(quán)或持有至到期的時(shí)間；債券到期日晚于封閉運(yùn)作期到期日的，基金管理人應(yīng)當(dāng)行使回售權(quán)而不得持有至到期日。
基金管理人可以基于持有人利益優(yōu)先原則，在不違反《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的前提下，對尚未到期的固定收益類品種進(jìn)行處置。
（1）債券投資策略
本基金以宏觀研究、行業(yè)研究、公司研究三個(gè)維度為決策出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合估值研究、投資者行為研究，自上而下確定組合整體杠桿率以及貨幣類、利率類、信用類的債券配置比例。同時(shí)，本基金注重微觀層面的投資研究及策略，尤其是在信用債券領(lǐng)域，具體投資標(biāo)的選取和估值評估側(cè)重深入的自下而上研究。
本基金封閉期內(nèi)采用的債券投資策略主要包括債券資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略。
1）債券資產(chǎn)配置策略。組合杠桿率及貨幣類、利率類、信用類債券的配置比例決策主要參考以下幾個(gè)方面的研究：
①宏觀經(jīng)濟(jì)變量（包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)增長及價(jià)格類數(shù)據(jù)、貨幣政策及流動(dòng)性、行業(yè)周期等）、流動(dòng)性條件、行業(yè)基本面等研究；
②利率債及信用債的絕對估值、相對估值、期限結(jié)構(gòu)研究；
③宏觀流動(dòng)性環(huán)境及貨幣市場流動(dòng)性研究；
④大宗商品及國際宏觀經(jīng)濟(jì)、匯率、主要國家貨幣政策及債券市場研究。
2）行業(yè)配置策略?；诋a(chǎn)業(yè)債、地產(chǎn)債、城投債不同的中觀及微觀研究方法，并結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)分析、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)組合在不同行業(yè)信用債券的構(gòu)建及動(dòng)態(tài)投資管理。本基金將根據(jù)行業(yè)估值差異，在考慮絕對收益率和行業(yè)周期預(yù)判的基礎(chǔ)上，合理地決定不同行業(yè)的配置比例。
3）公司配置策略?；诠緝r(jià)值研究的重要性，本基金將根據(jù)不同發(fā)行人主體的信用基本面及估值情況，在充分考慮組合流動(dòng)性特征的前提下，結(jié)合行業(yè)周期研究，甄別具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司，以分散化配置模式為基礎(chǔ)策略。
（2）資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金投資資產(chǎn)支持證券將在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，通過信用研究和流動(dòng)性管理，選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。
2、開放期投資策略
開放期內(nèi)，本基金為保持較高的組合流動(dòng)性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動(dòng)性的投資品種。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
在每個(gè)封閉期，本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為該封閉期起始日公布的2年期定期存款利率（稅后）+1.5%。
本基金以每個(gè)封閉期為周期進(jìn)行投資運(yùn)作，每個(gè)封閉期為2年，期間投資者無法進(jìn)行基金份額申購與贖回。以與封閉期同期對應(yīng)的2年銀行定期存款利率（稅后）+1.5%作為本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)符合產(chǎn)品特性，能夠使本基金投資人理性判斷本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和流動(dòng)性特征，合理衡量本基金的業(yè)績表現(xiàn)。
2年期定期存款利率采用每個(gè)封閉期起始日中國人民銀行公布的金融機(jī)構(gòu)人民幣2年期存款基準(zhǔn)利率。
如果今后法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出時(shí)，本基金可以在報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案后變更業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告，無需召開基金份額持有人大會(huì)。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為債券型基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金經(jīng)理
清華大學(xué)土木工程碩士，具有15年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。2008年3月加入畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所，擔(dān)任審計(jì)師；自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任職，先后擔(dān)任固定收益投資部研究員、基金經(jīng)理、固定收益投資部副總監(jiān)；2017年8月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部總經(jīng)理，寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
中國人民大學(xué)金融學(xué)碩士，具有11年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任中國出口信用保險(xiǎn)公司投資經(jīng)理助理、天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司投資經(jīng)理、銀河基金管理有限公司基金經(jīng)理助理；2022年4月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 0.01 |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 0.01 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 0.01 |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 0.01 |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 0.01 |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 0.013 |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 0.088 |
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 0.4 |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 0.015 |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 0.015 |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 0.06 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.20% | 1.19% | 1.29% | 7.70% | 19.27% |
申購費(fèi)率
| 購買金額(M) | 申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 0.4% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜500萬元 | 0.2% | |
| M≥500萬元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| 在同一開放期內(nèi)申購后又贖回T<7日 | 1.5% |
| 在同一開放期內(nèi)申購后又贖回T≥7日 | 0.1% |
| 認(rèn)購或在非同一開放期申購后贖回 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 0.15% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.05% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180214 | 18國開14 | 5592119593.30 | 67.54% |
| 2 | 200315 | 20進(jìn)出15 | 3049563390.94 | 36.83% |
| 3 | 09230412 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 | 936402048.87 | 11.31% |
| 4 | 200408 | 20農(nóng)發(fā)08 | 617267654.32 | 7.46% |
| 5 | 150314 | 15進(jìn)出14 | 310083185.22 | 3.75% |
網(wǎng)上直銷
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代銷機(jī)構(gòu)
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| 中歐財(cái)富 | 中國人壽 | 凱石財(cái)富 | 新華信通 | 招商銀行招贏通 |
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