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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈盈旭純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 008684 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2020年07月15日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 葛曦 | 任職日期 | 2025-03-29 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)定增值，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、金融債、次級(jí)債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、分離交易可轉(zhuǎn)債純債）、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金不參與股票等資產(chǎn)的投資，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（分離交易可轉(zhuǎn)債純債除外）、可交換債券。
基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％。本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
1、債券投資策略
本基金以宏觀研究、行業(yè)研究、公司研究三個(gè)維度為決策出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合估值研究、投資者行為研究，自上而下確定組合整體杠桿率以及貨幣類、利率類、信用類的債券配置比例。同時(shí)，本基金注重微觀層面的投資研究及策略，尤其是在信用債券領(lǐng)域，具體投資標(biāo)的選取和估值評(píng)估側(cè)重深入的自下而上研究。
本基金采用的投資策略主要包括債券資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略、流動(dòng)性管理策略。
（1）債券資產(chǎn)配置策略。組合杠桿率及貨幣類、利率類、信用類債券的配置比例決策主要參考以下幾個(gè)方面的研究：
1）宏觀經(jīng)濟(jì)變量（包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及價(jià)格類數(shù)據(jù)、貨幣政策及流動(dòng)性、行業(yè)周期等）、流動(dòng)性條件、行業(yè)基本面等研究；
2）利率債及信用債的絕對(duì)估值、相對(duì)估值、期限結(jié)構(gòu)研究；
3）宏觀流動(dòng)性環(huán)境及貨幣市場(chǎng)流動(dòng)性研究；
4）大宗商品及國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)、匯率、主要國(guó)家貨幣政策及債券市場(chǎng)研究。
（2）行業(yè)配置策略。基于產(chǎn)業(yè)債、地產(chǎn)債、城投債不同的中觀及微觀研究方法，并結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)分析、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)組合在不同行業(yè)信用債券的構(gòu)建及動(dòng)態(tài)投資管理。本基金將根據(jù)行業(yè)估值差異，在考慮絕對(duì)收益率和行業(yè)周期預(yù)判的基礎(chǔ)上，合理地決定不同行業(yè)的配置比例。
（3）公司配置策略?；诠緝r(jià)值研究的重要性，本基金將根據(jù)不同發(fā)行人主體的信用基本面及估值情況，在充分考慮組合流動(dòng)性特征的前提下，結(jié)合行業(yè)周期研究，甄別具有估值優(yōu)勢(shì)、基本面改善的公司，以分散化配置模式為基礎(chǔ)策略。
（4）流動(dòng)性管理策略。本策略側(cè)重對(duì)組合可質(zhì)押券的管理。信用債的質(zhì)押率水平與其基本面存在一定的相關(guān)關(guān)系。本基金將在基金合同約定的組合杠桿率以及既定債券資產(chǎn)配置策略下的杠桿率范圍內(nèi)，充分考慮發(fā)行人基本面的當(dāng)前和未來(lái)變化的可能性及趨勢(shì)，合理配置于不同發(fā)行主體所發(fā)行的債券。
2、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線變動(dòng)分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理，選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資，以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證全債指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%
中證全債指數(shù)是綜合反映銀行間債券市場(chǎng)和滬深交易所債券市場(chǎng)的跨市場(chǎng)債券指數(shù)，也是中證指數(shù)公司編制并發(fā)布的首只債券類指數(shù)。該指數(shù)樣本券由滬深交易所和銀行間市場(chǎng)上市、信用級(jí)別投資級(jí)以上、剩余期限1年以上的國(guó)債、金融債及信用債組成，適合作為本基金債券投資的衡量標(biāo)準(zhǔn)。本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，同時(shí)本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。采用90%作為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債券類投資所代表的權(quán)重，10%作為現(xiàn)金類資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的權(quán)重可以較好地反映本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
若未來(lái)法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普遍接受的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出，或者市場(chǎng)發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，本基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并及時(shí)公告，而無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為債券型證券投資基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
基金經(jīng)理
比利時(shí)安特衛(wèi)普大學(xué)（Erasmus Mundus）全球化與歐洲一體化經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，具有10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾在廣州辰陽(yáng)投資管理有限公司擔(dān)任研究員，在恒大人壽保險(xiǎn)有限公司固定收益部擔(dān)任研究員、投資經(jīng)理、總經(jīng)理助理等職務(wù)，2021年5月加入公司，曾任固收研究員、投資經(jīng)理，現(xiàn)任寶盈盈潤(rùn)純債債券型證券投資基金、寶盈盈旭純債債券型證券投資基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 0.2 |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 0.4 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| 0.24% | 1.10% | 1.22% | 9.65% | 12.33% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 購(gòu)買金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬(wàn)元 | 0.8% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 | 0.5% | |
| 200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 0.3% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| T≥7日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 0.30% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.10% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2280513 | 22嵊州城投債 | 43208789.04 | 8.27% |
| 2 | 2280515 | 22虞資債02 | 42789161.64 | 8.19% |
| 3 | 2280041 | 22新城債 | 42437437.81 | 8.13% |
| 4 | 2280370 | 22柯橋停車場(chǎng)專項(xiàng)債 | 42225983.56 | 8.09% |
| 5 | 102280449 | 22紹興濱海MTN001 | 41866783.56 | 8.02% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 平安銀行 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 郵儲(chǔ)銀行郵你同贏 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 中歐財(cái)富 | 中國(guó)人壽 | 凱石財(cái)富 | 國(guó)美基金 | 新華信通 |
| 招商銀行招贏通 | 雪球基金 | 同花順 | 金斧子 | 蘇寧基金 |
| 嘉實(shí)財(cái)富 | 普益基金 | 格上富信 | 挖財(cái)基金 | 新浪基金 |
| 度小滿基金 | 洪泰財(cái)富 | 京東肯特瑞 | 基煜基金 | 萬(wàn)家財(cái)富 |
| 萬(wàn)得基金 | 螞蟻基金 | 匯成基金 | 盈米基金 | 匯林保大 |
| 中正達(dá)廣 | 諾亞正行 | 長(zhǎng)量基金 | 騰安基金 | 天天基金 |
| 利得基金 | 陸基金 | 和耕傳承 | 好買基金 | 眾祿基金 |
| 浦領(lǐng)基金 | 奕豐基金 | 濟(jì)安基金 | 聯(lián)泰基金 | 新蘭德 |
| 玄元保險(xiǎn) | 財(cái)咨道 | 愛(ài)建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 |
| 創(chuàng)金啟富 | 鼎信匯金 | 泰信財(cái)富 | 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 |
| 博時(shí)財(cái)富 | 攀贏基金 | 華夏財(cái)富 | 陸享基金 | 大智慧基金 |
| 國(guó)信嘉利基金 | 證達(dá)通基金 | 一路財(cái)富 | 虹點(diǎn)基金 | 中證金牛 |
| 東吳證券 | 信達(dá)證券 | 國(guó)信證券 | 長(zhǎng)江證券 | 中信證券（山東） |
| 渤海證券 | 中信證券華南 | 中郵證券 | 恒泰證券 | 招商證券 |
| 中信證券 | 國(guó)盛證券 | 申萬(wàn)宏源西部證券 | 中信期貨 | 平安證券 |
| 海通證券 | 申萬(wàn)宏源證券 | 東方財(cái)富證券 | 國(guó)泰君安證券 | 中泰證券 |
| 國(guó)金證券 | 國(guó)投證券 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 光大證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 |
| 華源證券 | 麥高證券 | 東海證券 | 東北證券 | 陽(yáng)光人壽 |
