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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈研究精選混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 008227 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2019年12月24日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 姚藝 | 任職日期 | 2023-04-15 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金依托基金管理人的研究團(tuán)隊(duì)，通過深入、系統(tǒng)的基本面研究，挖掘市場上具備長期成長潛力且估值合理的優(yōu)質(zhì)上市公司的投資機(jī)會(huì)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
（一）大類資產(chǎn)配置策略
本基金的大類資產(chǎn)配置策略以投資目標(biāo)為中心，一方面規(guī)避相關(guān)資產(chǎn)的下行風(fēng)險(xiǎn)，另一方面使組合能夠成功地跟蹤某類資產(chǎn)的上行趨勢。
本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi)，結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與資本市場環(huán)境的深入剖析，自上而下地實(shí)施積極的大類資產(chǎn)配置策略。研判宏觀形勢的過程中主要考慮的因素包括：
1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境
2、政策環(huán)境
3、市場指標(biāo)
（二）股票投資策略
本基金依托基金管理人的研究團(tuán)隊(duì)，通過深入、系統(tǒng)的基本面研究和專業(yè)化分工，挖掘市場上具備長期成長潛力且估值合理的優(yōu)質(zhì)上市公司的投資機(jī)會(huì)。在股票投資策略方面，本基金主要采取“自下而上”的選股策略，基于對(duì)上市公司成長性和估值水平的綜合考量，使用定性與定量相結(jié)合的方法精選個(gè)股。
1、定性分析
本基金主要從競爭優(yōu)勢、市場前景以及公司治理結(jié)構(gòu)等方面對(duì)上市公司的基本情況進(jìn)行分析。
2、定量分析
本基金主要從盈利能力、成長能力以及估值水平等方面進(jìn)行考量，通過財(cái)務(wù)和運(yùn)營數(shù)據(jù)進(jìn)行企業(yè)價(jià)值評(píng)估。
3、港股通標(biāo)的股票投資策略
本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場。
本基金將對(duì)港股通標(biāo)的股票進(jìn)行系統(tǒng)性分析，在采用上述個(gè)股精選策略的基礎(chǔ)上，結(jié)合香港股票市場情況，重點(diǎn)投資于港股通標(biāo)的股票范圍內(nèi)具備長期成長潛力且估值合理的優(yōu)質(zhì)上市公司股票。
4、存托憑證投資策略
本基金將結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和發(fā)行人所處行業(yè)的景氣度，關(guān)注發(fā)行人基本面情況、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、有關(guān)信息披露情況、市場估值等因素，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法，選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資，謹(jǐn)慎決定存托憑證的標(biāo)的選擇和配置比例。
（三）固定收益類資產(chǎn)投資策略
在進(jìn)行固定收益類資產(chǎn)投資時(shí)，本基金將會(huì)綜合運(yùn)用利率預(yù)期策略、信用債券投資策略、套利交易策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略和資產(chǎn)支持證券投資策略，選擇合適時(shí)機(jī)投資于低估的債券品種，通過積極主動(dòng)管理，獲得超額收益。
（四）股指期貨投資策略
本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值和流動(dòng)性管理為目的，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。
若未來法律法規(guī)或監(jiān)管部門有新規(guī)定的，本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率×65%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×10%+中證綜合債券指數(shù)收益率×25%。
滬深300指數(shù)由上海和深圳證券交易所中市值大、流動(dòng)性好的300只股票組成，可以較好地反映中國A股市場上市股票價(jià)格的整體表現(xiàn)；中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）選取符合港股通資格的普通股作為樣本股，采用自由流通市值加權(quán)計(jì)算，能夠反映港股通范圍內(nèi)上市公司的整體狀況和走勢；中證綜合債券指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，是一個(gè)綜合反映交易所和銀行間市場國債、金融債、企業(yè)債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數(shù)。
本基金股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及港股通標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%?；诒净鸬耐顿Y范圍和投資比例限制，對(duì)于滬深300指數(shù)收益率、中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率和中證綜合債券指數(shù)收益率分別設(shè)置65%、10%和25%的比例能夠較好地反映本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
如果相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出，或者市場發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致，報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案后變更業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告，而無須召開基金份額持有人大會(huì)。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)和投資集中風(fēng)險(xiǎn)等。
基金經(jīng)理
南開大學(xué)情報(bào)學(xué)碩士，具有13年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任華泰證券股份有限公司高級(jí)研究員，2017年6月加入寶盈基金管理有限公司，歷任高級(jí)研究員、基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任寶盈醫(yī)療健康滬港深股票型證券投資基金、寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合型證券投資基金、寶盈研究精選混合型證券投資基金、寶盈創(chuàng)新醫(yī)療混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 4.74% | 17.41% | 16.14% | -24.46% | 39.67% |
申購費(fèi)率
| 購買金額(M) | 申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 1.5% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜300萬元 | 1% | |
| 300萬元≤M＜500萬元 | 0.5% | |
| M≥500萬元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.25% |
| T≥365日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01810 | 小米集團(tuán)-W | 29786237.52 | 9.30% |
| 2 | 09992 | 泡泡瑪特 | 28855637.01 | 9.01% |
| 3 | 00700 | 騰訊控股 | 27477238.63 | 8.58% |
| 4 | 688235 | 百濟(jì)神州 | 22981764.96 | 7.17% |
| 5 | 688085 | 三友醫(yī)療 | 18083372.79 | 5.65% |
| 6 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 17180536.00 | 5.36% |
| 7 | 688428 | 諾誠健華 | 16556772.89 | 5.17% |
| 8 | 688506 | 百利天恒 | 15150387.56 | 4.73% |
| 9 | 03690 | 美團(tuán)-W | 14922171.28 | 4.66% |
| 10 | 06181 | 老鋪黃金 | 13604834.88 | 4.25% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 銀泰證券 | 長城證券 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 信達(dá)證券 | 國信證券 |
| 渤海證券 | 中信證券華南 | 中信證券（山東） | 中郵證券 | 國元證券 |
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| 西部證券 | 華源證券 | 中金財(cái)富證券 | 粵開證券 | 麥高證券 |
| 東海證券 | 東北證券 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 招商銀行 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 |
| 平安銀行 | 交通銀行 | 微眾銀行 | 郵儲(chǔ)銀行郵你同贏 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 中歐財(cái)富 | 中國人壽 | 凱石財(cái)富 | 國美基金 | 新華信通 |
| 招商銀行招贏通 | 蘇寧基金 | 普益基金 | 同花順 | 雪球基金 |
| 嘉實(shí)財(cái)富 | 金斧子 | 挖財(cái)基金 | 新浪基金 | 格上富信 |
| 度小滿基金 | 洪泰財(cái)富 | 京東肯特瑞 | 基煜基金 | 萬家財(cái)富 |
| 濟(jì)安基金 | 新蘭德 | 眾祿基金 | 螞蟻基金 | 陸基金 |
| 奕豐基金 | 匯林保大 | 利得基金 | 大連網(wǎng)金 | 諾亞正行 |
| 長量基金 | 萬得基金 | 天天基金 | 好買基金 | 浦領(lǐng)基金 |
| 中正達(dá)廣 | 盈米基金 | 騰安基金 | 匯成基金 | 聯(lián)泰基金 |
| 和耕傳承 | 玄元保險(xiǎn) | 財(cái)咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 |
| 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 鼎信匯金 | 泰信財(cái)富 | 排排網(wǎng)基金 |
| 華瑞保險(xiǎn)銷售 | 博時(shí)財(cái)富 | 攀贏基金 | 華夏財(cái)富 | 陸享基金 |
| 大智慧基金 | 證達(dá)通基金 | 國信嘉利基金 | 富濟(jì)基金 | 虹點(diǎn)基金 |
| 一路財(cái)富 | 中證金牛 | 陽光人壽 |
