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- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 010383 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2021年02月02日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 張?zhí)炻? | 任職日期 | 2023-01-17 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金主要投資于基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%，投資于基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)主題相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
（一）大類資產(chǎn)配置策略
本基金將通過(guò)研究宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策環(huán)境、市場(chǎng)指標(biāo)等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素，對(duì)各大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行深入分析，在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，調(diào)整或確定各大類資產(chǎn)的配置比例，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境
2、政策環(huán)境
3、市場(chǎng)指標(biāo)
（二）股票投資策略
1、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)主題的界定
基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)指為社會(huì)生產(chǎn)和生活提供基礎(chǔ)性、大眾性服務(wù)的產(chǎn)業(yè)群，主要集中在傳統(tǒng)基建、新基建和社會(huì)民生基礎(chǔ)服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。傳統(tǒng)基建主要指以交通運(yùn)輸（鐵路、公路、港口、機(jī)場(chǎng)）、能源、通信、水利為代表的四類基礎(chǔ)設(shè)施。新基建是指以新發(fā)展理念為引領(lǐng)，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，面向高質(zhì)量發(fā)展需要，提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)、融合創(chuàng)新等服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施體系。社會(huì)民生基礎(chǔ)服務(wù)包括但不限于教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生等民生保障產(chǎn)業(yè)。
當(dāng)前我國(guó)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)建設(shè)相對(duì)完備，但人均存量、質(zhì)量與發(fā)達(dá)國(guó)家還存在一定的差距，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)存在較大的發(fā)展空間和增長(zhǎng)潛力。參照國(guó)家推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的相關(guān)方針政策，我國(guó)將堅(jiān)持以整體優(yōu)化、協(xié)同融合為導(dǎo)向，統(tǒng)籌存量和增量、傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，進(jìn)而打造集約高效、經(jīng)濟(jì)適用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。具體到本基金而言，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)主題主要覆蓋傳統(tǒng)基建、新基建和社會(huì)民生基礎(chǔ)服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的上市公司。
2、行業(yè)配置策略
行業(yè)配置方面，本基金將持續(xù)跟蹤基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)主題涵蓋的各行業(yè)整體的收入增速、利潤(rùn)增速、毛利率變動(dòng)幅度的情況，著重分析行業(yè)所處生命周期、行業(yè)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)空間、行業(yè)盈利前景、行業(yè)成長(zhǎng)空間及行業(yè)估值水平等多層面的因素，在此基礎(chǔ)上判斷行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力，從而確定本基金的行業(yè)配置比例。
3、個(gè)股精選策略
本基金通過(guò)定量與定性分析相結(jié)合的方式，主要采取“自下而上”的選股策略，篩選兼具估值吸引力與業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
4、港股通標(biāo)的股票投資策略
本基金通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。
本基金將對(duì)港股通標(biāo)的股票進(jìn)行系統(tǒng)性分析，在采用行業(yè)配置策略和個(gè)股精選策略的基礎(chǔ)上，結(jié)合香港股票市場(chǎng)情況，重點(diǎn)投資于港股通標(biāo)的股票范圍內(nèi)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)主題涵蓋的相關(guān)行業(yè)中處于合理價(jià)位的具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的上市公司股票。
（三）債券投資策略
對(duì)債券的投資將作為控制投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)的重要手段之一，通過(guò)采用積極主動(dòng)的投資策略，結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)變化趨勢(shì)，貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素，權(quán)衡到期收益率與市場(chǎng)流動(dòng)性，精選個(gè)券并構(gòu)建和調(diào)整債券組合，在追求債券資產(chǎn)投資收益的同時(shí)兼顧流動(dòng)性和安全性。
（四）可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略
基于行業(yè)研究、公司研究和可轉(zhuǎn)債估值模型分析，本基金投資可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）的投資策略主要包括行業(yè)配置策略、個(gè)券精選策略、轉(zhuǎn)股策略、條款博弈策略等。
（五）資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征，估計(jì)違約率和提前償付比率，并利用收益率曲線和期權(quán)定價(jià)模型，對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（六）股指期貨投資策略
本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值和流動(dòng)性管理為目的，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。
若未來(lái)法律法規(guī)或監(jiān)管部門有新規(guī)定的，本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中證基建工程指數(shù)收益率×35%+中證新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主題指數(shù)收益率×35%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×10%+中證綜合債券指數(shù)收益率×20%
采用該比較基準(zhǔn)主要基于如下考慮：
作為專業(yè)指數(shù)提供商提供的指數(shù)，中證指數(shù)有限公司提供的中證系列指數(shù)體系具有一定的優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)影響力，其中：
1、中證基建工程指數(shù)以中證全指為樣本空間，選取涉及建筑與工程業(yè)務(wù)的上市公司股票作為成份股，以反映基建工程領(lǐng)域相關(guān)上市公司的整體表現(xiàn)，適合作為本基金主題界定的“傳統(tǒng)基建相關(guān)產(chǎn)業(yè)的上市公司”部分的比較基準(zhǔn)。
2、中證新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主題指數(shù)從滬深A(yù)股中選取100只業(yè)務(wù)涉及5G基礎(chǔ)設(shè)施、人工智能、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、特高壓、城際高鐵和軌道交通、新能源汽車充電樁等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的上市公司股票作為指數(shù)樣本股，以反映新基建領(lǐng)域股票的整體表現(xiàn)，適合作為本基金主題界定的“新基建相關(guān)產(chǎn)業(yè)的上市公司”部分的比較基準(zhǔn)。
3、中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）選取符合港股通資格的普通股作為樣本股，采用自由流通市值加權(quán)計(jì)算，能夠反映港股通范圍內(nèi)上市公司的整體狀況和走勢(shì)，適合作為本基金港股通標(biāo)的股票投資的比較基準(zhǔn)。
4、中證綜合債券指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，是一個(gè)綜合反映交易所和銀行間市場(chǎng)國(guó)債、金融債、企業(yè)債、央票及短融整體走勢(shì)的跨市場(chǎng)債券指數(shù)，適合作為本基金債券投資的比較基準(zhǔn)。
如果相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普遍接受的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出，或者市場(chǎng)發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致，變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告，而無(wú)須召開基金份額持有人大會(huì)。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
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復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)碩士，具有8年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任海通證券股份有限公司研究員、國(guó)泰君安證券股份有限公司研究員；2021年3月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金、寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金、寶盈智慧生活混合型證券投資基金、寶盈人工智能主題股票型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| 7.62% | 10.41% | 12.43% | 21.68% | 16.95% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 購(gòu)買金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬(wàn)元 | 1.5% |
0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 | 1% | |
| 200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 0.5% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.25% |
| T≥365日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說(shuō)明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01347 | 華虹半導(dǎo)體 | 22784158.80 | 7.18% |
| 2 | 688347 | 華虹公司 | 7589605.29 | 2.39% |
| 3 | 688041 | 海光信息 | 23100067.26 | 7.28% |
| 4 | 688300 | 聯(lián)瑞新材 | 21000194.60 | 6.62% |
| 5 | 688037 | 芯源微 | 20153278.40 | 6.35% |
| 6 | 00700 | 騰訊控股 | 18247976.32 | 5.75% |
| 7 | 300666 | 江豐電子 | 18065580.00 | 5.70% |
| 8 | 605589 | 圣泉集團(tuán) | 16983999.00 | 5.36% |
| 9 | 002281 | 光迅科技 | 15885972.00 | 5.01% |
| 10 | 688548 | 廣鋼氣體 | 15824746.32 | 4.99% |
| 11 | 06682 | 第四范式 | 14985691.33 | 4.73% |
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