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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈盈泰純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 006572 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2018年06月20日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 鄧棟 | 任職日期 | 2021-11-26 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 程逸飛 | 任職日期 | 2022-07-02 |
| 證券從業(yè)日期 | 2013-07-01 |
投資目標(biāo)
在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、次級(jí)債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、分離交易可轉(zhuǎn)債純債等）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金不參與股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)投資，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（分離交易可轉(zhuǎn)債純債除外）、可交換債券。
基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％。本基金每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
1、債券投資策略
本基金以宏觀研究、行業(yè)研究、公司研究三個(gè)維度為決策出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合估值研究、投資者行為研究，自上而下確定組合整體杠桿率以及貨幣類、利率類、信用類的債券配置比例。同時(shí)，本基金注重微觀層面的投資研究及策略，尤其是在信用債券領(lǐng)域，具體投資標(biāo)的選取和估值評(píng)估側(cè)重深入的自下而上研究。
本基金采用的投資策略主要包括債券資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略、流動(dòng)性管理策略。
（1）債券資產(chǎn)配置策略。組合杠桿率及貨幣類、利率類、信用類債券的配置比例決策主要參考以下幾個(gè)方面的研究：
1）宏觀經(jīng)濟(jì)變量（包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)增長及價(jià)格類數(shù)據(jù)、貨幣政策及流動(dòng)性、行業(yè)周期等）、流動(dòng)性條件、行業(yè)基本面等研究；
2）利率債及信用債的絕對(duì)估值、相對(duì)估值、期限結(jié)構(gòu)研究；
3）宏觀流動(dòng)性環(huán)境及貨幣市場(chǎng)流動(dòng)性研究；
4）大宗商品及國際宏觀經(jīng)濟(jì)、匯率、主要國家貨幣政策及債券市場(chǎng)研究。
（2）行業(yè)配置策略。基于產(chǎn)業(yè)債、地產(chǎn)債、城投債不同的中觀及微觀研究方法，并結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)分析、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)組合在不同行業(yè)信用債券的構(gòu)建及動(dòng)態(tài)投資管理。本基金將根據(jù)行業(yè)估值差異，在考慮絕對(duì)收益率和行業(yè)周期預(yù)判的基礎(chǔ)上，合理地決定不同行業(yè)的配置比例。
（3）公司配置策略?；诠緝r(jià)值研究的重要性，本基金將根據(jù)不同發(fā)行人主體的信用基本面及估值情況，在充分考慮組合流動(dòng)性特征的前提下，結(jié)合行業(yè)周期研究，甄別具有估值優(yōu)勢(shì)、基本面改善的公司，以分散化配置模式為基礎(chǔ)策略。
（4）流動(dòng)性管理策略。本策略側(cè)重對(duì)組合可質(zhì)押券的管理。信用債的質(zhì)押率水平與其基本面存在一定的相關(guān)關(guān)系。本基金將在基金合同約定的組合杠桿率以及既定債券資產(chǎn)配置策略下的杠桿率范圍內(nèi)，充分考慮發(fā)行人基本面的當(dāng)前和未來變化的可能性及趨勢(shì)，合理配置于不同發(fā)行主體所發(fā)行的債券。
2、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線變動(dòng)分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，通過信用研究和流動(dòng)性管理，選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。
3、中小企業(yè)私募債券投資策略
本基金將運(yùn)用基本面研究，結(jié)合公司財(cái)務(wù)分析方法對(duì)債券發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和度量，綜合考慮中小企業(yè)私募債券的安全性、收益性和流動(dòng)性等特征，選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的品種進(jìn)行投資。
4、國債期貨投資策略
本基金在進(jìn)行國債期貨投資時(shí)，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則，以套期保值為主要目的，采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約，通過對(duì)債券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究，結(jié)合國債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配，進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征，運(yùn)用國債期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；利用金融衍生品的杠桿作用以達(dá)到降低投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證全債指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金經(jīng)理
清華大學(xué)土木工程碩士，具有15年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。2008年3月加入畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所，擔(dān)任審計(jì)師；自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任職，先后擔(dān)任固定收益投資部研究員、基金經(jīng)理、固定收益投資部副總監(jiān)；2017年8月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部總經(jīng)理，寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
中國人民大學(xué)金融學(xué)碩士，具有11年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任中國出口信用保險(xiǎn)公司投資經(jīng)理助理、天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司投資經(jīng)理、銀河基金管理有限公司基金經(jīng)理助理；2022年4月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈貨幣市場(chǎng)證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 0.52 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.42% | 1.72% | 1.70% | -3.21% | 12.33% |
申購費(fèi)率
| 申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
|---|---|
| 0 | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.1% |
| T≥30日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 0.40% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)（年） | 0.15% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 232400014 | 24民生銀行二級(jí)資本債01 | 4060208.22 | 8.19% |
| 2 | 232400032 | 24成都銀行二級(jí)資本債02 | 3588340.00 | 7.24% |
| 3 | 019766 | 25國債01 | 3515425.89 | 7.09% |
| 4 | 232400013 | 24渤海銀行二級(jí)資本債01 | 3473269.53 | 7.01% |
| 5 | 232380063 | 23創(chuàng)興銀行二級(jí)資本債01BC | 3241521.37 | 6.54% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 富濟(jì)基金 | 中國人壽 | 虹點(diǎn)基金 | 中證金牛 | 中歐財(cái)富 |
| 凱石財(cái)富 | 國美基金 | 新華信通 | 招商銀行招贏通 | 同花順 |
| 蘇寧基金 | 普益基金 | 新浪基金 | 金斧子 | 雪球基金 |
| 挖財(cái)基金 | 格上富信 | 嘉實(shí)財(cái)富 | 度小滿基金 | 洪泰財(cái)富 |
| 京東肯特瑞 | 基煜基金 | 萬家財(cái)富 | 盈米基金 | 騰安基金 |
| 眾祿基金 | 長量基金 | 中正達(dá)廣 | 和耕傳承 | 奕豐基金 |
| 天天基金 | 濟(jì)安基金 | 聯(lián)泰基金 | 大連網(wǎng)金 | 匯成基金 |
| 匯林保大 | 好買基金 | 陸基金 | 新蘭德 | 諾亞正行 |
| 利得基金 | 浦領(lǐng)基金 | 萬得基金 | 螞蟻基金 | 玄元保險(xiǎn) |
| 財(cái)咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 |
| 鼎信匯金 | 泰信財(cái)富 | 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 | 博時(shí)財(cái)富 |
| 攀贏基金 | 華夏財(cái)富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 證達(dá)通基金 |
| 國信嘉利基金 | 中郵證券 | 東北證券 | 長城證券 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 |
| 信達(dá)證券 | 華安證券 | 中信證券（山東） | 中信證券華南 | 長江證券 |
| 渤海證券 | 國元證券 | 國盛證券 | 東方財(cái)富證券 | 招商證券 |
| 中泰證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 國投證券 | 西南證券 | 平安證券 |
| 中信期貨 | 申萬宏源證券 | 華泰證券 | 光大證券 | 國金證券 |
| 國泰君安證券 | 中信證券 | 申萬宏源西部證券 | 海通證券 | 華源證券 |
| 麥高證券 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 中國銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 交通銀行 |
| 招商銀行 | 平安銀行 | 陽光人壽 |
