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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票型證券投資基金 | 基金代碼 | 001915 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2015年12月02日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 股票型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 姚藝 | 任職日期 | 2021-03-09 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金將深入挖掘醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中帶來的投資機會，在嚴格控制風險的前提下，分享上市公司發(fā)展帶來的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證）、滬港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金可參與融資業(yè)務(wù)。
基金的投資組合比例為：股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過基金資產(chǎn)的40%，投資于醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-3%；在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略具體由大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、金融衍生品投資策略和參與融資業(yè)務(wù)投資策略五部分組成。
業(yè)績比較基準
申銀萬國醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)收益率×70% + 恒生綜合指數(shù)收益率×20% + 中證綜合債券指數(shù)收益率×10%
收益風險特征
本基金為股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金，屬于高收益/風險特征的基金。
本基金可投資于港股通標的股票，除了需要承擔境內(nèi)證券市場投資風險之外，還需承擔匯率風險以及境外市場的風險。
基金經(jīng)理
南開大學情報學碩士，具有13年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任華泰證券股份有限公司高級研究員，2017年6月加入寶盈基金管理有限公司，歷任高級研究員、基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任寶盈醫(yī)療健康滬港深股票型證券投資基金、寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合型證券投資基金、寶盈研究精選混合型證券投資基金、寶盈創(chuàng)新醫(yī)療混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 0.755 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 15.68% | 64.98% | 61.82% | 42.82% | 139.07% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 1.5% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 1% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.8% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.2% |
| 365日≤T＜730日 | 0.1% |
| T≥730日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.20% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06990 | 科倫博泰生物-B | 70679648.77 | 8.16% |
| 2 | 688428 | 諾誠健華 | 70455069.51 | 8.14% |
| 3 | 01801 | 信達生物 | 70379526.76 | 8.13% |
| 4 | 688506 | 百利天恒 | 69685623.48 | 8.05% |
| 5 | 688235 | 百濟神州 | 69146692.56 | 7.98% |
| 6 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 53712145.84 | 6.20% |
| 7 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 52672531.50 | 6.08% |
| 8 | 01530 | 三生制藥 | 40689186.80 | 4.70% |
| 9 | 688382 | 益方生物 | 37832598.60 | 4.37% |
| 10 | 300765 | 新諾威 | 33810429.00 | 3.90% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構(gòu)
| 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 建設(shè)銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 工商銀行 | 江蘇銀行 |
| 郵政儲蓄銀行 | 平安銀行 | 交通銀行 | 招商銀行 | 微眾銀行 |
| 郵儲銀行郵你同贏 | 中國銀行 | 銀泰證券 | 長城證券 | 聯(lián)儲證券 |
| 東興證券 | 信達證券 | 國信證券 | 渤海證券 | 長江證券 |
| 中信證券（山東） | 中信證券華南 | 中郵證券 | 國元證券 | 萬聯(lián)證券 |
| 國泰君安證券 | 申萬宏源西部證券 | 招商證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 光大證券 |
| 國金證券 | 中信建投證券 | 中信證券 | 中泰證券 | 海通證券 |
| 華寶證券 | 國投證券 | 平安證券 | 國盛證券 | 東方財富證券 |
| 銀河證券 | 申萬宏源證券 | 西南證券 | 中信期貨 | 西部證券 |
| 華源證券 | 粵開證券 | 財信證券 | 麥高證券 | 東北證券 |
| 東海證券 | 華林證券 | 方正證券 | 中歐財富 | 中國人壽 |
| 國美基金 | 凱石財富 | 新華信通 | 普益基金 | 同花順 |
| 格上富信 | 挖財基金 | 雪球基金 | 新浪基金 | 蘇寧基金 |
| 金斧子 | 嘉實財富 | 度小滿基金 | 洪泰財富 | 基煜基金 |
| 京東肯特瑞 | 萬家財富 | 匯成基金 | 利得基金 | 濟安基金 |
| 中正達廣 | 奕豐基金 | 眾祿基金 | 好買基金 | 陸基金 |
| 大連網(wǎng)金 | 天天基金 | 螞蟻基金 | 浦領(lǐng)基金 | 盈米基金 |
| 匯林保大 | 萬得基金 | 聯(lián)泰基金 | 騰安基金 | 諾亞正行 |
| 新蘭德 | 長量基金 | 和耕傳承 | 玄元保險 | 財咨道 |
| 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 鼎信匯金 |
| 泰信財富 | 排排網(wǎng)基金 | 博時財富 | 華瑞保險銷售 | 攀贏基金 |
| 華夏財富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 國信嘉利基金 | 證達通基金 |
| 富濟基金 | 一路財富 | 中證金牛 | 虹點基金 | 陽光人壽 |
