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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈盈潤純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 006242 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國光大銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2019年08月16日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 葛曦 | 任職日期 | 2025-03-29 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
在嚴格控制投資組合風險的前提下，力爭長期內實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、分離交易可轉債純債等）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。
本基金不參與股票、權證等權益類資產(chǎn)投資，也不投資于可轉換債券（分離交易可轉債純債除外）、可交換債券。
基金的投資組合比例為：本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%。本基金每個交易日日終持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
1、債券投資策略
本基金以宏觀研究、行業(yè)研究、公司研究三個維度為決策出發(fā)點，結合估值研究、投資者行為研究，自上而下確定組合整體杠桿率以及貨幣類、利率類、信用類的債券配置比例。
本基金采用的投資策略主要包括債券資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略、流動性管理策略。
（1）債券資產(chǎn)配置策略。組合杠桿率及貨幣類、利率類、信用類債券的配置比例決策主要參考以下幾個方面的研究：
1）宏觀經(jīng)濟變量（包括但不限于宏觀經(jīng)濟增長及價格類數(shù)據(jù)、貨幣政策及流動性、行業(yè)周期等）、流動性條件、行業(yè)基本面等研究；
2）利率債及信用債的絕對估值、相對估值、期限結構研究；
3）宏觀流動性環(huán)境及貨幣市場流動性研究；
4）大宗商品及國際宏觀經(jīng)濟、匯率、主要國家貨幣政策及債券市場研究。
（2）行業(yè)配置策略?；诋a(chǎn)業(yè)債、地產(chǎn)債、城投債不同的中觀及微觀研究方法，并結合行業(yè)數(shù)據(jù)分析、財務數(shù)據(jù)分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式為基礎，實現(xiàn)組合在不同行業(yè)信用債券的構建及動態(tài)投資管理。本基金將根據(jù)行業(yè)估值差異，在考慮絕對收益率和行業(yè)周期預判的基礎上，合理地決定不同行業(yè)的配置比例。
（3）公司配置策略。基于公司價值研究的重要性，本基金將根據(jù)不同發(fā)行人主體的信用基本面及估值情況，在充分考慮組合流動性特征的前提下，結合行業(yè)周期研究，甄別具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司，以分散化配置模式為基礎策略。
（4）流動性管理策略。本策略側重對組合債券可質押情況的管理。信用債的質押率水平與其基本面存在一定的相關關系。本基金將在合同約定的組合杠桿率以及既定債券資產(chǎn)配置策略下的杠桿率范圍內，充分考慮發(fā)行人基本面的當前和未來變化的可能性及趨勢，合理配置于不同發(fā)行主體所發(fā)行的債券。
2、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市場交易機會等積極策略，在嚴格控制風險的情況下，通過信用研究和流動性管理，選擇風險調整后收益高的品種進行投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。
3、中小企業(yè)私募債券投資策略
本基金將運用基本面研究，結合公司財務分析方法對債券發(fā)行人信用風險進行分析和度量，綜合考慮中小企業(yè)私募債券的安全性、收益性和流動性等特征，選擇風險與收益相匹配的品種進行投資。
業(yè)績比較基準
中證全債指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%
中證全債指數(shù)是綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數(shù)，也是中證指數(shù)公司編制并發(fā)布的首只債券類指數(shù)。該指數(shù)樣本券由滬深交易所和銀行間市場上市、信用級別投資級以上、剩余期限1年以上的國債、金融債及信用債組成，適合作為本基金債券投資的衡量標準。本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。采用90%作為業(yè)績比較基準中債券類投資所代表的權重，10%作為現(xiàn)金類資產(chǎn)所對應的權重可以較好地反映本基金的風險收益特征。
若未來法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準推出，或者市場發(fā)生變化導致本業(yè)績比較基準不再適用或本業(yè)績比較基準的構成因子停止發(fā)布或變更名稱，本基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致并報中國證監(jiān)會備案后，適當調整業(yè)績比較基準并及時公告，而無需召開基金份額持有人大會。
收益風險特征
本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金經(jīng)理
比利時安特衛(wèi)普大學（Erasmus Mundus）全球化與歐洲一體化經(jīng)濟學碩士，具有10年證券從業(yè)經(jīng)驗，曾在廣州辰陽投資管理有限公司擔任研究員，在恒大人壽保險有限公司固定收益部擔任研究員、投資經(jīng)理、總經(jīng)理助理等職務，2021年5月加入公司，曾任固收研究員、投資經(jīng)理，現(xiàn)任寶盈盈潤純債債券型證券投資基金、寶盈盈旭純債債券型證券投資基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 0.486 |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 0.3 |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.45 |
| 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 0.18 |
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 0.1 |
| 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 0.3 |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 0.09 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.39% | 1.87% | 1.96% | 12.70% | 31.21% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 0.8% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 0.5% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.3% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜90日 | 0.1% |
| T≥90日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.3% |
| 托管費率（年） | 0.1% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關法律法規(guī)設定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 232380004 | 23農行二級資本債01A | 21068986.30 | 4.29% |
| 2 | 230202 | 23國開02 | 20358679.45 | 4.15% |
| 3 | 232580006 | 25民生銀行二級資本債01 | 20171019.18 | 4.11% |
| 4 | 232280012 | 22廣州銀行二級資本債01 | 17373567.12 | 3.54% |
| 5 | 210005 | 21附息國債05 | 13697311.48 | 2.79% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構
| 中郵證券 | 東海證券 | 聯(lián)儲證券 | 國元證券 | 長城證券 |
| 信達證券 | 中信證券華南 | 長江證券 | 中信證券（山東） | 渤海證券 |
| 中信建投證券 | 光大證券 | 國投證券 | 華泰證券 | 恒泰證券 |
| 國盛證券 | 申萬宏源西部證券 | 招商證券 | 中信期貨 | 申萬宏源證券 |
| 平安證券 | 東方財富證券 | 中泰證券 | 中信證券 | 國泰君安證券 |
| 萬聯(lián)證券 | 國金證券 | 海通證券 | 華源證券 | 粵開證券 |
| 麥高證券 | 中國人壽 | 虹點基金 | 中證金牛 | 凱石財富 |
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| 中歐財富 | 同花順 | 格上富信 | 雪球基金 | 金斧子 |
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| 匯林保大 | 大連網(wǎng)金 | 玄元保險 | 財咨道 | 愛建基金 |
| 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 鼎信匯金 | 泰信財富 |
| 排排網(wǎng)基金 | 博時財富 | 華瑞保險銷售 | 攀贏基金 | 華夏財富 |
| 大智慧基金 | 國信嘉利基金 | 證達通基金 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 郵政儲蓄銀行 |
| 微眾銀行 | 陽光人壽 |
