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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈鴻盛債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 008511 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2020年02月26日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 葛曦 | 任職日期 | 2025-03-29 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金在嚴格控制投資組合風險和保持基金資產流動性的基礎上，力爭實現(xiàn)基金資產的長期增值。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券等）、股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產支持證券、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。
本基金不直接從二級市場買入股票。
本基金的投資組合比例為：本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
1、債券投資策略
本基金以宏觀研究、行業(yè)研究、公司研究三個維度為決策出發(fā)點，結合估值研究、投資者行為研究，自上而下確定組合整體杠桿率以及各類債券資產配置比例。同時，本基金注重微觀層面的投資研究及策略，尤其是在信用債券領域，具體投資標的選取和估值評估側重深入的自下而上研究。
本基金充分發(fā)揮基金管理人在信用債市場所積累的長期經(jīng)驗，靈活配置于產業(yè)類債券、地產類債券、城投類債券，利用自主開發(fā)的信用分析體系及數(shù)據(jù)、經(jīng)驗積累，結合行業(yè)研究、公司研究進行自下而上選券。
本基金采用的投資策略主要為（包括但不限于）：債券資產配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略、流動性管理策略。
2、可轉換債券（含可交換債券）投資策略
基于行業(yè)研究、公司研究、可轉債估值模型分析，本基金在一、二級市場投資可轉換債券（含可交換債券）。
3、資產支持證券投資策略
本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市場交易機會等積極策略，在嚴格控制風險的情況下，通過信用研究和流動性管理，選擇風險調整后的收益高的品種進行投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。
4、國債期貨投資策略
本基金在進行國債期貨投資時，將根據(jù)風險管理原則，以套期保值為主要目的，采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究，結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，與現(xiàn)貨資產進行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風險性特征，運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；利用金融衍生品的杠桿作用以達到降低投資組合的整體風險的目的。
業(yè)績比較基準
中證全債指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%
中證全債指數(shù)是中證指數(shù)有限公司編制的綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數(shù)。該指數(shù)樣本券由滬深交易所和銀行間市場上市、信用級別投資級以上、剩余期限1年以上的國債、金融債及信用債組成。本基金的業(yè)績比較基準能夠使投資者理性判斷本基金產品的風險收益特征，合理地衡量比較本基金的業(yè)績表現(xiàn)。
若未來法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準推出，或者市場發(fā)生變化導致本業(yè)績比較基準不再適用或本業(yè)績比較基準的構成因子停止發(fā)布或變更名稱，本基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致并報中國證監(jiān)會備案后，適當調整業(yè)績比較基準并及時公告，而無需召開基金份額持有人大會。
收益風險特征
本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金經(jīng)理
比利時安特衛(wèi)普大學（Erasmus Mundus）全球化與歐洲一體化經(jīng)濟學碩士，具有10年證券從業(yè)經(jīng)驗，曾在廣州辰陽投資管理有限公司擔任研究員，在恒大人壽保險有限公司固定收益部擔任研究員、投資經(jīng)理、總經(jīng)理助理等職務，2021年5月加入公司，曾任固收研究員、投資經(jīng)理，現(xiàn)任寶盈盈潤純債債券型證券投資基金、寶盈盈旭純債債券型證券投資基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.12% | 0.82% | 0.90% | -2.63% | 3.59% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 0.8% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 0.5% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.3% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.50% |
| T≥7日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.30% |
| 托管費率（年） | 0.10% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規(guī)設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240430 | 24農發(fā)30 | 104211835.62 | 16.63% |
| 2 | 150218 | 15國開18 | 93116243.84 | 14.86% |
| 3 | 252580007 | 25永贏金租債02 | 50239506.85 | 8.02% |
| 4 | 2320012 | 23通商銀行 | 48906858.08 | 7.80% |
| 5 | 2421011 | 24義烏農商三農債01 | 40853553.97 | 6.52% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構
| 富濟基金 | 中國人壽 | 中證金牛 | 國美基金 | 凱石財富 |
| 一路財富 | 虹點基金 | 中歐財富 | 新華信通 | 嘉實財富 |
| 蘇寧基金 | 同花順 | 新浪基金 | 金斧子 | 雪球基金 |
| 格上富信 | 普益基金 | 挖財基金 | 度小滿基金 | 洪泰財富 |
| 基煜基金 | 京東肯特瑞 | 萬家財富 | 盈米基金 | 和耕傳承 |
| 新蘭德 | 天天基金 | 騰安基金 | 聯(lián)泰基金 | 利得基金 |
| 螞蟻基金 | 好買基金 | 諾亞正行 | 長量基金 | 浦領基金 |
| 匯成基金 | 濟安基金 | 中正達廣 | 奕豐基金 | 大連網(wǎng)金 |
| 匯林保大 | 眾祿基金 | 陸基金 | 萬得基金 | 玄元保險 |
| 財咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 |
| 泰信財富 | 鼎信匯金 | 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險銷售 | 博時財富 |
| 攀贏基金 | 華夏財富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 國信嘉利基金 |
| 證達通基金 | 中郵證券 | 聯(lián)儲證券 | 長城證券 | 東海證券 |
| 世紀證券 | 信達證券 | 中信證券（山東） | 渤海證券 | 中信證券華南 |
| 國元證券 | 華創(chuàng)證券 | 國金證券 | 招商證券 | 恒泰證券 |
| 光大證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 國投證券 | 中泰證券 | 中信期貨 |
| 國泰君安證券 | 中信證券 | 海通證券 | 東方證券 | 國盛證券 |
| 東方財富證券 | 萬聯(lián)證券 | 平安證券 | 華源證券 | 麥高證券 |
| 中國銀行 | 平安行E通 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 平安銀行 | 陽光人壽 |
