- 基金信息
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- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 011737 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2021年08月03日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 開放頻率 | 本基金對每份基金份額設(shè)置9個(gè)月的最短持有期。在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當(dāng)日）， 基金份額持有人不能贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出該基金份額；自每份基金份額的最短持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持有人可以申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出該基金份額。 |
| 基金經(jīng)理 | 鄧棟 | 任職日期 | 2021-08-03 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2023-06-10 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 呂姝儀 | 任職日期 | 2021-08-20 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金通過把握債券、股票市場的投資機(jī)會，在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票和存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金的投資組合比例為：股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及港股通標(biāo)的股票和存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-45%，其中對港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%。本基金投資同業(yè)存單的比例不超過基金資產(chǎn)的20%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
1、債券投資策略 本基金以宏觀研究、行業(yè)研究、公司研究三個(gè)維度為決策出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合估值研究、投資者行為研究，自上而下確定組合整體杠桿率以及貨幣類、利率類、信用類的債券配置比例。同時(shí)，本基金注重微觀層面的投資研究及策略，尤其是在信用債券領(lǐng)域，具體投資標(biāo)的選取和估值評估側(cè)重深入的自下而上研究。 本基金主要采用外部信用評級和內(nèi)部信用評級相結(jié)合的信用研究體系，研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面，以確定債券的實(shí)際信用狀況?；鸸芾砣藘?nèi)部信用評級體系主要分為定量分析和定性分析，定量分析是根據(jù)行業(yè)公司財(cái)務(wù)特征設(shè)定閾值，進(jìn)行財(cái)務(wù)打分。定性分析包括主體股權(quán)結(jié)構(gòu)分析、公司歷史分析、行業(yè)分析、公司經(jīng)營分析、公司管理層分析、公司融資及外部支持分析、公司償債分析等幾個(gè)部分。其中，經(jīng)營分析注重公司的獲現(xiàn)能力、經(jīng)營穩(wěn)定性等，財(cái)務(wù)分析關(guān)注公司的資產(chǎn)質(zhì)量、隱性債務(wù)、財(cái)務(wù)真實(shí)性等方面。 本基金主動(dòng)參與信用類債券投資的，其信用評級需在AA（含）及以上，其中，信用評級為AAA的信用類債券投資不低于基金資產(chǎn)凈值的30%，投資于信用評級為AA+的信用類債券占基金資產(chǎn)凈值的比例為0-70%，投資于信用評級為AA的信用類債券占基金資產(chǎn)凈值的比例為0-20%。本基金投資的金融債（不含政策性金融債）、次級債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券等信用類債券的信用評級參照評級機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)信用評級；本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用類債券的信用評級參照評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并經(jīng)中國證監(jiān)會備案的擁有證券評級資質(zhì)的評級機(jī)構(gòu)所出具的信用評級（不包含穆迪、標(biāo)普等外資評級機(jī)構(gòu)），如出現(xiàn)多家評級機(jī)構(gòu)所出具信用評級不同的情況，基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。 本基金的債券投資策略主要包括債券資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略、流動(dòng)性管理策略。 2、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線變動(dòng)分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市場交易機(jī)會等積極策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，通過信用研究和流動(dòng)性管理，選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。 3、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略 基于行業(yè)研究、公司研究、可轉(zhuǎn)債估值模型分析，本基金在一、二級市場投資可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券），主要的投資策略包括行業(yè)配置策略、個(gè)券精選策略、轉(zhuǎn)股策略、條款博弈策略等。本基金主動(dòng)投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的市值合計(jì)不超過基金資產(chǎn)凈值的20%。 4、股票投資策略 本基金通過選擇基本面良好、流動(dòng)性高、風(fēng)險(xiǎn)低、具有中長期上漲潛力的股票進(jìn)行分散化組合投資，控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，追求股票投資組合的長期穩(wěn)定增值。 5、港股通標(biāo)的股票投資策略 6、存托憑證投資策略 7、國債期貨投資策略 8、股指期貨投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證綜合債指數(shù)收益率×75%+滬深300指數(shù)收益率×20%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×5%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金、債券型基金，低于股票型基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
清華大學(xué)土木工程碩士，具有15年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。2008年3月加入畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所，擔(dān)任審計(jì)師；自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任職，先后擔(dān)任固定收益投資部研究員、基金經(jīng)理、固定收益投資部副總監(jiān)；2017年8月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部總經(jīng)理，寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
中山大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)碩士，CFA，具有14年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動(dòng)娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司，先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，具有12年證券從業(yè)經(jīng)歷。2012年7月至2013年9月在中山證券有限責(zé)任公司任投資經(jīng)理助理，2013年10月至2015年9月在民生加銀基金管理有限公司任債券交易員，2015年9月至2017年12月在東興證券股份有限公司基金業(yè)務(wù)部任基金經(jīng)理。2017年12月加入寶盈基金管理有限公司，曾任投資經(jīng)理，現(xiàn)任寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈祥利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.64% | 0.82% | 0.25% | -4.50% | -7.47% |
申購費(fèi)率
| 申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
|---|---|
| 0 | 0費(fèi)率起，折扣詳情請點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
贖回費(fèi)率
本基金不收取贖回費(fèi)
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.2% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)（年） | 0.4% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 769360.00 | 0.98% |
| 2 | 601398 | 工商銀行 | 765831.00 | 0.98% |
| 3 | 600398 | 海瀾之家 | 622224.00 | 0.79% |
| 4 | 002027 | 分眾傳媒 | 511000.00 | 0.65% |
| 5 | 601717 | 鄭煤機(jī) | 508572.00 | 0.65% |
| 6 | 601088 | 中國神華 | 498642.00 | 0.64% |
| 7 | 601898 | 中煤能源 | 437600.00 | 0.56% |
| 8 | 000651 | 格力電器 | 435724.00 | 0.55% |
| 9 | 600873 | 梅花生物 | 427600.00 | 0.54% |
| 10 | 601225 | 陜西煤業(yè) | 419432.00 | 0.53% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 232380063 | 23創(chuàng)興銀行二級資本債01BC | 5402535.62 | 6.88% |
| 2 | 092280034 | 22威海商行二級資本債01 | 5352673.97 | 6.82% |
| 3 | 092280098 | 22杭州銀行二級資本債01 | 5259431.51 | 6.70% |
| 4 | 148512 | 23東北01 | 5192208.22 | 6.61% |
| 5 | 185633 | 22平證04 | 5170983.56 | 6.59% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 郵政儲蓄銀行 | 交通銀行 | 招商銀行 |
| 平安銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 | 中歐財(cái)富 | 國美基金 | 凱石財(cái)富 |
| 新華信通 | 一路財(cái)富 | 中證金牛 | 招商銀行招贏通 | 同花順 |
| 普益基金 | 金斧子 | 蘇寧基金 | 新浪基金 | 嘉實(shí)財(cái)富 |
| 雪球基金 | 度小滿基金 | 洪泰財(cái)富 | 京東肯特瑞 | 基煜基金 |
| 萬家財(cái)富 | 諾亞正行 | 好買基金 | 利得基金 | 浦領(lǐng)基金 |
| 萬得基金 | 中正達(dá)廣 | 奕豐基金 | 長量基金 | 盈米基金 |
| 天天基金 | 匯成基金 | 聯(lián)泰基金 | 新蘭德 | 騰安基金 |
| 濟(jì)安基金 | 陸基金 | 匯林保大 | 眾祿基金 | 大連網(wǎng)金 |
| 螞蟻基金 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 創(chuàng)金啟富 | 泰信財(cái)富 |
| 鼎信匯金 | 博時(shí)財(cái)富 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 | 攀贏基金 | 華夏財(cái)富 |
| 陸享基金 | 大智慧基金 | 證達(dá)通基金 | 信達(dá)證券 | 東北證券 |
| 東海證券 | 華安證券 | 中信證券（山東） | 渤海證券 | 中信證券華南 |
| 長江證券 | 國盛證券 | 東方財(cái)富證券 | 招商證券 | 恒泰證券 |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 中信證券 | 國投證券 | 海通證券 | 中泰證券 |
| 中信期貨 | 國金證券 | 平安證券 | 國泰君安證券 | 西部證券 |
| 華源證券 | 麥高證券 | 陽光人壽 |
