- 基金信息
- 基金費(fèi)率
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- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金代碼 | 018165 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2023年08月02日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 開放頻率 | 本基金每個(gè)開放日開放申購(gòu)，但投資人每份認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額受最短持有期限制，最短持有期為7天。 對(duì)于每份基金份額，最短持有期指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言，下同）或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日起第7天止的期間。本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)前或在最短持有期到期日前（不含當(dāng)日），基金份額持有人不能提出贖回申請(qǐng)。本基金開始辦理贖回業(yè)務(wù)后，在相應(yīng)基金份額的最短持有期到期日及最短持有期到期日之后，基金份額持有人可提出贖回申請(qǐng)。 |
| 基金經(jīng)理 | 程逸飛 | 任職日期 | 2023-11-15 |
| 證券從業(yè)日期 | 2013-07-01 |
投資目標(biāo)
本基金通過指數(shù)化投資，爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
本基金以中證同業(yè)存單AAA指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對(duì)象。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券（包括國(guó)債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券等）、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具等，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券及其他帶有權(quán)益屬性的金融工具。 基金的投資組合比例為：本基金投資于同業(yè)存單的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更上述投資品種的比例限制，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金為指數(shù)基金，主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法，投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣一年定期存款利率（稅后）×5%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
基金經(jīng)理
中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)碩士，具有11年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司投資經(jīng)理助理、天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司投資經(jīng)理、銀河基金管理有限公司基金經(jīng)理助理；2022年4月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈貨幣市場(chǎng)證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| 0.09% | 0.53% | 0.45% | -- | 2.97% |
溫馨提示
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說(shuō)明書及相關(guān)公告。
申購(gòu)費(fèi)率
本基金不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回費(fèi)。
贖回費(fèi)率
| 管理費(fèi)率（年） | 0.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.05% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)（年） | 0.20% |
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112504017 | 25中國(guó)銀行CD017 | 1677275.63 | 8.57% |
| 2 | 112522011 | 25郵儲(chǔ)銀行CD011 | 1595961.22 | 8.16% |
| 3 | 112511050 | 25平安銀行CD050 | 1577831.22 | 8.07% |
| 4 | 112513002 | 25浙商銀行CD002 | 1499439.36 | 7.67% |
| 5 | 112402121 | 24工商銀行CD121 | 1494805.11 | 7.64% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 平安行E通 | 招商銀行 | 微眾銀行 |
| 中原證券 | 渤海證券 | 中信證券華南 | 中信證券（山東） | 長(zhǎng)江證券 |
| 東吳證券 | 國(guó)元證券 | 華安證券 | 華創(chuàng)證券 | 天風(fēng)證券 |
| 光大證券 | 國(guó)金證券 | 招商證券 | 國(guó)投證券 | 恒泰證券 |
| 國(guó)盛證券 | 中泰證券 | 中信期貨 | 東方財(cái)富證券 | 銀河證券 |
| 海通證券 | 申萬(wàn)宏源證券 | 西南證券 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 申萬(wàn)宏源西部證券 |
| 國(guó)泰君安證券 | 華泰證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 中信建投證券 | 平安證券 |
| 中信證券 | 華福證券 | 西部證券 | 華源證券 | 中金財(cái)富證券 |
| 粵開證券 | 江海證券 | 麥高證券 | 格上富信 | 挖財(cái)基金 |
| 嘉實(shí)財(cái)富 | 普益基金 | 同花順 | 蘇寧基金 | 雪球基金 |
| 新浪基金 | 金斧子 | 富濟(jì)基金 | 凱石財(cái)富 | 新華信通 |
| 中證金牛 | 一路財(cái)富 | 度小滿基金 | 洪泰財(cái)富 | 基煜基金 |
| 京東肯特瑞 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 萬(wàn)得基金 | 天天基金 | 螞蟻基金 |
| 浦領(lǐng)基金 | 騰安基金 | 和耕傳承 | 大連網(wǎng)金 | 匯林保大 |
| 眾祿基金 | 匯成基金 | 中正達(dá)廣 | 奕豐基金 | 長(zhǎng)量基金 |
| 聯(lián)泰基金 | 新蘭德 | 利得基金 | 諾亞正行 | 濟(jì)安基金 |
| 盈米基金 | 好買基金 | 玄元保險(xiǎn) | 財(cái)咨道 | 愛建基金 |
| 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 泰信財(cái)富 | 鼎信匯金 |
| 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 | 博時(shí)財(cái)富 | 攀贏基金 | 華夏財(cái)富 |
| 陸享基金 | 大智慧基金 | 證達(dá)通基金 | 陽(yáng)光人壽 |
