寶盈祥明一年定開(kāi)混合A
（009419）
單位凈值 [2025-07-18]
日漲跌幅： 0.05%
成立日期： 2020-06-11
起購(gòu)金額： 1元
基金狀態(tài)： 基金停止交易
- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱(chēng) | 寶盈祥明一年定期開(kāi)放混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 009419 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2020年06月11日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類(lèi)型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 定期開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 每年開(kāi)放一次 |
| 基金經(jīng)理 | 鄧棟 | 任職日期 | 2020-06-11 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 程逸飛 | 任職日期 | 2022-07-02 |
| 證券從業(yè)日期 | 2013-07-01 |
投資目標(biāo)
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)定期開(kāi)放的形式保持適度流動(dòng)性，力爭(zhēng)取得超越基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、金融債、次級(jí)債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債純債）、可交換債券等）、股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金的投資組合比例為：本基金股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-45%。本基金投資同業(yè)存單的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。開(kāi)放期內(nèi)，持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。在封閉期內(nèi)，本基金不受前述5%的限制。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
投資策略
本基金采取穩(wěn)健的投資策略，在控制下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下，確定大類(lèi)資產(chǎn)配置比例，通過(guò)債券、貨幣市場(chǎng)工具等固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資獲取穩(wěn)定收益，適度參與股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的投資增強(qiáng)回報(bào)。
（一）封閉期投資策略
本基金的投資策略由大類(lèi)資產(chǎn)配置策略、固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資策略和股票投資策略三個(gè)部分組成。
1、大類(lèi)資產(chǎn)配置策略
本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi)，以宏觀研究、行業(yè)研究、公司研究三個(gè)維度為決策出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合估值研究、投資者行為研究，自上而下確定組合整體杠桿率以及貨幣類(lèi)、利率類(lèi)、信用類(lèi)、權(quán)益資產(chǎn)的配置比例。
2、固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資策略
（1）債券投資策略
本基金的債券投資策略主要包括債券資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略。
1）債券資產(chǎn)配置策略。組合杠桿率及貨幣類(lèi)、利率類(lèi)、信用類(lèi)債券的配置比例決策主要參考以下幾個(gè)方面的研究：
①宏觀經(jīng)濟(jì)變量（包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及價(jià)格類(lèi)數(shù)據(jù)、貨幣政策及流動(dòng)性、行業(yè)周期等）、流動(dòng)性條件、行業(yè)基本面等研究；
②利率債及信用債的絕對(duì)估值、相對(duì)估值、期限結(jié)構(gòu)研究；
③宏觀流動(dòng)性環(huán)境及貨幣市場(chǎng)流動(dòng)性研究；
④大宗商品及國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)、匯率、主要國(guó)家貨幣政策及債券市場(chǎng)研究。
2）行業(yè)配置策略。基于產(chǎn)業(yè)債、地產(chǎn)債、城投債不同的中觀及微觀研究方法，并結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)分析、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析、估值分析等研究，本基金以分散化配置模式為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)組合在不同行業(yè)信用債券的構(gòu)建及動(dòng)態(tài)投資管理。本基金將根據(jù)行業(yè)估值差異，在考慮絕對(duì)收益率和行業(yè)周期預(yù)判的基礎(chǔ)上，合理地決定不同行業(yè)的配置比例。
3）公司配置策略?；诠緝r(jià)值研究的重要性，本基金將根據(jù)不同發(fā)行人主體的信用基本面及估值情況，在充分考慮組合流動(dòng)性特征的前提下，結(jié)合行業(yè)周期研究，甄別具有估值優(yōu)勢(shì)、基本面改善的公司，以分散化配置模式為基礎(chǔ)策略。
（2）資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線變動(dòng)分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理，選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資，以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。
（3）可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略
基于行業(yè)研究、公司研究可轉(zhuǎn)債估值模型分析，本基金在一、二級(jí)市場(chǎng)投資可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券），主要的投資策略包括行業(yè)配置策略、個(gè)券精選策略、轉(zhuǎn)股策略、條款博弈策略等。
3、股票投資策略
本基金通過(guò)選擇基本面良好、流動(dòng)性高、風(fēng)險(xiǎn)低、具有中長(zhǎng)期上漲潛力的股票進(jìn)行分散化組合投資，控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，追求股票投資組合的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
（1）使用定量分析的方法，通過(guò)財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行企業(yè)價(jià)值評(píng)估，初步篩選出具備優(yōu)勢(shì)的股票作為備選投資標(biāo)的。本基金主要從盈利能力、成長(zhǎng)能力以及估值水平等方面對(duì)股票進(jìn)行考量。
（2）在定量分析的基礎(chǔ)上，基金管理人將深入調(diào)研上市公司，并基于公司治理、公司發(fā)展戰(zhàn)略、基本面變化、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、管理水平、估值比較和行業(yè)景氣度趨勢(shì)等關(guān)鍵因素，評(píng)估上市公司的中長(zhǎng)期發(fā)展前景、成長(zhǎng)性和核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步優(yōu)化備選投資標(biāo)的。
（二）開(kāi)放期投資策略
開(kāi)放期內(nèi)，為了保證組合具有較高的流動(dòng)性，本基金將在遵守有關(guān)投資限制與投資比例的前提下，投資于具有較高流動(dòng)性的投資品種，通過(guò)合理配置組合期限結(jié)構(gòu)等方式，積極防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，在滿足組合流動(dòng)性需求的同時(shí)，盡量減小基金凈值的波動(dòng)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300指數(shù)收益率×30%
中證全債指數(shù)是中證指數(shù)有限公司編制的綜合反映銀行間債券市場(chǎng)和滬深交易所債券市場(chǎng)的跨市場(chǎng)債券指數(shù)。該指數(shù)樣本券由滬深交易所和銀行間市場(chǎng)上市、信用級(jí)別投資級(jí)以上、剩余期限1年以上的國(guó)債、金融債及信用債組成。滬深300指數(shù)是上海證券交易所和深圳證券交易所共同推出的滬深兩市指數(shù)，該指數(shù)編制合理、透明，有一定的市場(chǎng)覆蓋、抗操縱性強(qiáng)，并且有較高的知名度和市場(chǎng)影響力。本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)能夠使投資者理性判斷本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，合理地衡量比較本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
若未來(lái)法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普遍接受的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出，或者市場(chǎng)發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱(chēng)，本基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后，適當(dāng)調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告，而無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)低于股票型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金。
基金經(jīng)理
清華大學(xué)土木工程碩士，具有15年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。2008年3月加入畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所，擔(dān)任審計(jì)師；自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任職，先后擔(dān)任固定收益投資部研究員、基金經(jīng)理、固定收益投資部副總監(jiān)；2017年8月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部總經(jīng)理，寶盈祥頤定期開(kāi)放混合型證券投資基金、寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開(kāi)放混合型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)碩士，具有11年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司投資經(jīng)理助理、天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司投資經(jīng)理、銀河基金管理有限公司基金經(jīng)理助理；2022年4月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開(kāi)放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金、寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈貨幣市場(chǎng)證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| 0.43% | 1.02% | 0.36% | -1.64% | 6.97% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 購(gòu)買(mǎi)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷(xiāo)申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬(wàn)元 | 0.8% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 | 0.5% | |
| 200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 0.3% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| T≥180日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.2% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 3016340.00 | 2.53% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 2819040.00 | 2.36% |
| 3 | 600674 | 川投能源 | 2152568.00 | 1.80% |
| 4 | 002014 | 永新股份 | 1488578.40 | 1.25% |
| 5 | 000333 | 美的集團(tuán) | 1184080.00 | 0.99% |
| 6 | 000651 | 格力電器 | 1123000.00 | 0.94% |
| 7 | 600690 | 海爾智家 | 1045716.00 | 0.88% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 210205 | 21國(guó)開(kāi)05 | 11175334.25 | 9.37% |
| 2 | 102101281 | 21貢區(qū)建設(shè)MTN001 | 10636668.49 | 8.92% |
| 3 | 232480035 | 24平安銀行二級(jí)資本債01A | 10363515.07 | 8.69% |
| 4 | 148964 | 24東財(cái)證券09 | 10181030.14 | 8.54% |
| 5 | 524118 | 25廣新K1 | 10079605.48 | 8.45% |
網(wǎng)上直銷(xiāo)
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| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 交通銀行 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 平安銀行 | 郵儲(chǔ)銀行郵你同贏 |
| 中國(guó)銀行 | 中歐財(cái)富 | 中國(guó)人壽 | 凱石財(cái)富 | 國(guó)美基金 |
| 新華信通 | 招商銀行招贏通 | 挖財(cái)基金 | 格上富信 | 蘇寧基金 |
| 嘉實(shí)財(cái)富 | 普益基金 | 同花順 | 雪球基金 | 金斧子 |
| 新浪基金 | 度小滿基金 | 洪泰財(cái)富 | 基煜基金 | 京東肯特瑞 |
| 萬(wàn)家財(cái)富 | 濟(jì)安基金 | 聯(lián)泰基金 | 騰安基金 | 諾亞正行 |
| 奕豐基金 | 新蘭德 | 匯林保大 | 長(zhǎng)量基金 | 匯成基金 |
| 中正達(dá)廣 | 陸基金 | 天天基金 | 好買(mǎi)基金 | 螞蟻基金 |
| 盈米基金 | 和耕傳承 | 眾祿基金 | 利得基金 | 浦領(lǐng)基金 |
| 萬(wàn)得基金 | 玄元保險(xiǎn) | 財(cái)咨道 | 愛(ài)建基金 | 宜信普澤 |
| 創(chuàng)金啟富 | 泰信財(cái)富 | 鼎信匯金 | 博時(shí)財(cái)富 | 華瑞保險(xiǎn)銷(xiāo)售 |
| 攀贏基金 | 華夏財(cái)富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 證達(dá)通基金 |
| 國(guó)信嘉利基金 | 一路財(cái)富 | 虹點(diǎn)基金 | 中證金牛 | 東吳證券 |
| 信達(dá)證券 | 國(guó)信證券 | 中信證券華南 | 渤海證券 | 中信證券（山東） |
| 長(zhǎng)江證券 | 中郵證券 | 中信期貨 | 中信證券 | 國(guó)投證券 |
| 國(guó)盛證券 | 申萬(wàn)宏源西部證券 | 平安證券 | 恒泰證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 |
| 中信建投證券 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 國(guó)泰君安證券 | 海通證券 | 申萬(wàn)宏源證券 |
| 中泰證券 | 東方財(cái)富證券 | 國(guó)金證券 | 招商證券 | 光大證券 |
| 西部證券 | 華源證券 | 麥高證券 | 東海證券 | 東北證券 |
| 陽(yáng)光人壽 |
