- 基金信息
- 基金費(fèi)率
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- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈鴻盛債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 008512 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2020年02月26日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 葛曦 | 任職日期 | 2025-03-29 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)和保持基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券等）、股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金不直接從二級市場買入股票。
本基金的投資組合比例為：本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
1、債券投資策略
本基金以宏觀研究、行業(yè)研究、公司研究三個維度為決策出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合估值研究、投資者行為研究，自上而下確定組合整體杠桿率以及各類債券資產(chǎn)配置比例。同時，本基金注重微觀層面的投資研究及策略，尤其是在信用債券領(lǐng)域，具體投資標(biāo)的選取和估值評估側(cè)重深入的自下而上研究。
本基金充分發(fā)揮基金管理人在信用債市場所積累的長期經(jīng)驗(yàn)，靈活配置于產(chǎn)業(yè)類債券、地產(chǎn)類債券、城投類債券，利用自主開發(fā)的信用分析體系及數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn)積累，結(jié)合行業(yè)研究、公司研究進(jìn)行自下而上選券。
本基金采用的投資策略主要為（包括但不限于）：債券資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略、公司配置策略、流動性管理策略。
2、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略
基于行業(yè)研究、公司研究、可轉(zhuǎn)債估值模型分析，本基金在一、二級市場投資可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）。
3、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市場交易機(jī)會等積極策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，通過信用研究和流動性管理，選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。
4、國債期貨投資策略
本基金在進(jìn)行國債期貨投資時，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則，以套期保值為主要目的，采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對債券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究，結(jié)合國債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險(xiǎn)性特征，運(yùn)用國債期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險(xiǎn)，如大額申購贖回等；利用金融衍生品的杠桿作用以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證全債指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%
中證全債指數(shù)是中證指數(shù)有限公司編制的綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數(shù)。該指數(shù)樣本券由滬深交易所和銀行間市場上市、信用級別投資級以上、剩余期限1年以上的國債、金融債及信用債組成。本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)能夠使投資者理性判斷本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，合理地衡量比較本基金的業(yè)績表現(xiàn)。
若未來法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出，或者市場發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，本基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致并報(bào)中國證監(jiān)會備案后，適當(dāng)調(diào)整業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時公告，而無需召開基金份額持有人大會。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金經(jīng)理
比利時安特衛(wèi)普大學(xué)（Erasmus Mundus）全球化與歐洲一體化經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，具有10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾在廣州辰陽投資管理有限公司擔(dān)任研究員，在恒大人壽保險(xiǎn)有限公司固定收益部擔(dān)任研究員、投資經(jīng)理、總經(jīng)理助理等職務(wù)，2021年5月加入公司，曾任固收研究員、投資經(jīng)理，現(xiàn)任寶盈盈潤純債債券型證券投資基金、寶盈盈旭純債債券型證券投資基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.09% | 0.67% | 0.73% | -3.66% | 1.52% |
申購費(fèi)率
| 申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
|---|---|
| 0 | 0費(fèi)率起，折扣詳情請點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| T≥7日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 0.30% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)（年） | 0.30% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240430 | 24農(nóng)發(fā)30 | 104211835.62 | 16.63% |
| 2 | 150218 | 15國開18 | 93116243.84 | 14.86% |
| 3 | 252580007 | 25永贏金租債02 | 50239506.85 | 8.02% |
| 4 | 2320012 | 23通商銀行 | 48906858.08 | 7.80% |
| 5 | 2421011 | 24義烏農(nóng)商三農(nóng)債01 | 40853553.97 | 6.52% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 富濟(jì)基金 | 中國人壽 | 虹點(diǎn)基金 | 中證金牛 | 一路財(cái)富 |
| 國美基金 | 凱石財(cái)富 | 中歐財(cái)富 | 新華信通 | 金斧子 |
| 普益基金 | 新浪基金 | 同花順 | 雪球基金 | 嘉實(shí)財(cái)富 |
| 蘇寧基金 | 挖財(cái)基金 | 格上富信 | 度小滿基金 | 洪泰財(cái)富 |
| 基煜基金 | 京東肯特瑞 | 萬家財(cái)富 | 濟(jì)安基金 | 陸基金 |
| 天天基金 | 螞蟻基金 | 長量基金 | 騰安基金 | 浦領(lǐng)基金 |
| 和耕傳承 | 盈米基金 | 匯成基金 | 萬得基金 | 聯(lián)泰基金 |
| 奕豐基金 | 匯林保大 | 諾亞正行 | 利得基金 | 中正達(dá)廣 |
| 大連網(wǎng)金 | 新蘭德 | 眾祿基金 | 好買基金 | 玄元保險(xiǎn) |
| 財(cái)咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 |
| 鼎信匯金 | 泰信財(cái)富 | 排排網(wǎng)基金 | 博時財(cái)富 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 |
| 攀贏基金 | 華夏財(cái)富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 國信嘉利基金 |
| 證達(dá)通基金 | 中郵證券 | 長城證券 | 世紀(jì)證券 | 東海證券 |
| 聯(lián)儲證券 | 信達(dá)證券 | 中信證券（山東） | 中信證券華南 | 渤海證券 |
| 國元證券 | 華創(chuàng)證券 | 東方財(cái)富證券 | 恒泰證券 | 東方證券 |
| 平安證券 | 國投證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 海通證券 | 中信證券 |
| 中信期貨 | 中泰證券 | 國盛證券 | 光大證券 | 萬聯(lián)證券 |
| 國泰君安證券 | 招商證券 | 國金證券 | 華源證券 | 麥高證券 |
| 中國銀行 | 平安行E通 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 平安銀行 | 陽光人壽 |
